ММВБ 3 803 -0,4%  Nasdaq 14 030 -0,9%  Биткойн 35 742 0,5%  USD/RUB 72,8000 0,1% 
РТС 1 647 -1,1%  S&P500 4 166 -1,3%  Нефть 73,2 0,3%  EUR/RUB 86,3495 0,0% 
Dow 33 290 -1,6%  FTSE100 7 017 -1,9%  Золото 1 764 -0,5%  EUR/USD 1,1863 -0,4% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

98,57 0,02 0,02 %
Время 17:37:21 Дата 21.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,57
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS2239644516) - Основные данные

Купон (%) 17,5000 Доходность (%) 24,44
Дюрация -0,4247 Модифицированная дюрация -0,3413
НКД (%) 12,4658 Срок погашения 04.10.2021

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 29.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS2239644516) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 04.10.2021 и купоном в размере 17,5000% размещены 02.10.2020. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в TRY годовая доходность составляет 24,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2239644516
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта TRY
Цена выпуска 99,57
Дата выпуска 02.10.2020
Купон
Купон 17,500%
Первая купонная выплата 04.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.10.2021
Ближайшая купонная выплата 04.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.10.2020
Последняя купонная выплата 03.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 1,3219
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 1,14
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,7533
AU0000ATBHN7 05.09.2023 4,5000% 0,6948
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1011
pagehit