ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

97,79 0,09 0,09 %
Время 17:30:40 Дата 11.06.2021
Открытие 97,69 Пред. закр. 97,79
Минимум 97,69 Максимум 97,83
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS2215768370) - Основные данные

Купон (%) 20,5000 Доходность (%) 24,58
Дюрация 0,3589 Модифицированная дюрация 0,2881
НКД (%) 6,5712 Срок погашения 14.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 25.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS2215768370) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 14.02.2022 и купоном в размере 20,5000% размещены 14.08.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,506 TRY годовая доходность составляет 24,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2215768370
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта TRY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.08.2020
Купон
Купон 20,500%
Первая купонная выплата 14.02.2022
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.02.2022
Ближайшая купонная выплата 14.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.08.2020
Последняя купонная выплата 13.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,6042
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 0,537
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,171
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,1657
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,2897
pagehit