ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 022 -0,6%  USD/RUB 76,0790 0,5% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,9% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,5% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,9% - Срок погашения 05.03.2024
[ISIN: XS1958237403]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

101,30 0,00 0,00 %
Время 17:30:03 Дата 27.11.2020
Открытие 101,30 Пред. закр. 101,30
Минимум 101,30 Максимум 101,30
Мин. 52 нед. 99,98 Макс. 52 нед. 103,46
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (XS1958237403) - Основные данные

Купон (%) 2,9000 Доходность (%) 2,48
Дюрация 3,1040 Модифицированная дюрация 3,0288
НКД (%) 2,1214 Срок погашения 05.03.2024

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (XS1958237403) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 05.03.2024 и купоном в размере 2,9000% размещены 05.03.2019. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 2,48%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1958237403
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 101,63
Дата выпуска 05.03.2019
Купон
Купон 2,900%
Первая купонная выплата 05.03.2020
Номинал 500000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.03.2024
Ближайшая купонная выплата 05.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.03.2019
Последняя купонная выплата 04.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 0,3918
AU0000ATBHI7 09.03.2022 5,0000% 0,1535
US045167CX94 18.02.2022 1,8750% 0,2412
US045167CT82 24.11.2021 2,1250% 0,2252
CA045167CR29 16.09.2021 2,2500% 0,3259
pagehit