ММВБ 4 081 1,1%  Nasdaq 14 970 -0,5%  Биткойн 42 514 0,5%  USD/RUB 72,6048 0,0% 
РТС 1 774 1,5%  S&P500 4 443 -0,3%  Нефть 79,9 0,6%  EUR/RUB 84,9045 -0,1% 
Dow 34 869 0,2%  FTSE100 7 063 0,2%  Золото 1 753 0,1%  EUR/USD 1,1697 0,0% 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) () - Последние котировки

104,36 0,01 0,01 %
Время 17:32:56 Дата 28.09.2021
Открытие 104,38 Пред. закр. 104,35
Минимум 104,28 Максимум 104,38
Мин. 52 нед. 104,28 Макс. 52 нед. 106,88
Биржа

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (US04522KAA43) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 0,58
Дюрация 1,7490 Модифицированная дюрация 1,7388
НКД (%) 0,8254 Срок погашения 16.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (US04522KAA43) - О выпуске

Облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) со сроком погашения 16.05.2024 и купоном в размере 2,2500% размещены 16.05.2019. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,42 USD годовая доходность составляет 0,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US04522KAA43
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 16.05.2019
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 16.11.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.05.2024
Ближайшая купонная выплата 16.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.05.2019
Последняя купонная выплата 15.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US04522KAD81 27.01.2026 0,5000% 0,9476
XS2203985796 16.07.2025 4,2500% 6,4304
US04522KAB26 28.05.2025 0,5000% 0,7652
XS2251329848 03.11.2023 4,5000% 6,441
US04522KAC09 29.09.2023 0,2500% 0,3479
pagehit