ММВБ 4 038 -0,3%  Nasdaq 15 048 0,0%  Биткойн 44 218 2,3%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 748 -0,3%  S&P500 4 455 0,2%  Нефть 79,2 1,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 798 0,1%  FTSE100 7 051 -0,4%  Золото 1 760 0,6%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) () - Последние котировки

99,81 -0,02 -0,02 %
Время 22:25:38 Дата 27.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,82
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (US04522KAC09) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,34
Дюрация 1,0039 Модифицированная дюрация 1,0005
НКД (%) 0,1236 Срок погашения 29.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (US04522KAC09) - О выпуске

Облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) со сроком погашения 29.09.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 29.09.2020. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,33 USD годовая доходность составляет 0,34%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US04522KAC09
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,80
Дата выпуска 29.09.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 29.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.09.2023
Ближайшая купонная выплата 29.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.09.2020
Последняя купонная выплата 28.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US04522KAD81 27.01.2026 0,5000% 0,9241
XS2203985796 16.07.2025 4,2500% 6,4481
US04522KAB26 28.05.2025 0,5000% 0,7552
US04522KAA43 16.05.2024 2,2500% 0,5672
XS2251329848 03.11.2023 4,5000% 6,4656
pagehit