ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) () - Последние котировки

97,48 0,12 0,12 %
Время 17:29:05 Дата 29.07.2021
Открытие 97,36 Пред. закр. 97,36
Минимум 97,36 Максимум 97,48
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (XS2298094405) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 5,17
Дюрация 3,6569 Модифицированная дюрация 3,4772
НКД (%) 2,0836 Срок погашения 10.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (XS2298094405) - О выпуске

Облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) со сроком погашения 10.02.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 10.02.2021. Объем выпуска 500 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,912 IDR годовая доходность составляет 5,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2298094405
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000 000
Валюта IDR
Цена выпуска 99,00
Дата выпуска 10.02.2021
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 10.02.2022
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.02.2026
Ближайшая купонная выплата 10.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.02.2021
Последняя купонная выплата 09.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2203985796 16.07.2025 4,2500% 5,9215
US04522KAB26 28.05.2025 0,5000% 0,6245
US04522KAA43 16.05.2024 2,2500% 0,4247
XS2251329848 03.11.2023 4,5000% 6,014
US04522KAC09 29.09.2023 0,2500% 0,3009
pagehit