ММВБ 3 813 0,3%  Nasdaq 14 141 0,8%  Биткойн 32 742 3,6%  USD/RUB 73,1027 -0,1% 
РТС 1 642 -0,3%  S&P500 4 225 1,4%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,0680 -0,1% 
Dow 33 877 1,8%  FTSE100 7 062 0,6%  Золото 1 788 0,3%  EUR/USD 1,1912 -0,1% 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) () - Последние котировки

98,29 0,00 0,00 %
Время 12:08:07 Дата 22.06.2021
Открытие 98,33 Пред. закр. 98,29
Минимум 98,28 Максимум 98,33
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (XS2154447671) - Основные данные

Купон (%) 1,6400 Доходность (%) 2,62
Дюрация 1,6111 Модифицированная дюрация 1,5700
НКД (%) 0,3055 Срок погашения 15.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (XS2154447671) - О выпуске

Облигации Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) со сроком погашения 15.04.2023 и купоном в размере 1,6400% размещены 15.04.2020. Объем выпуска 1,2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 2,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2154447671
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 200 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.04.2020
Купон
Купон 1,640%
Первая купонная выплата 15.04.2021
Номинал 1000000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.04.2023
Ближайшая купонная выплата 15.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 15.04.2020
Последняя купонная выплата 14.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2203985796 16.07.2025 4,2500% 6,0309
US04522KAB26 28.05.2025 0,5000% 0,7903
US04522KAA43 16.05.2024 2,2500% 0,5398
XS2251329848 03.11.2023 4,5000% 6,0759
US04522KAC09 29.09.2023 0,2500% 0,4105
pagehit