ММВБ 2 090 -4,6%  Nasdaq 10 868 -1,8%  Биткойн 18 960 0,1%  USD/RUB 57,8750 -3,4% 
РТС 1 142 -2,8%  S&P500 3 693 -1,7%  Нефть 86,7 -4,1%  EUR/RUB 56,0953 -4,8% 
Dow 29 590 -1,6%  FTSE100 7 019 -2,0%  Золото 1 644 0,0%  EUR/USD 0,9690 0,0% 

Assicurazioni Generali S.p.A. () - Последние котировки

97,67 -0,41 -0,42 %
Время 17:29:17 Дата 23.09.2022
Открытие 97,98 Пред. закр. 97,67
Минимум 97,67 Максимум 99,07
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS1311440082) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 5,65
Дюрация 12,4926 Модифицированная дюрация 11,8251
НКД (%) 4,9877 Срок погашения 27.10.2047

Рейтинг Moody`s облигации Assicurazioni Generali S.p.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 09.08.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Assicurazioni Generali S.p.A. (XS1311440082) - О выпуске

Облигации Assicurazioni Generali S.p.A. со сроком погашения 27.10.2047 и купоном в размере 5,5000% размещены 27.10.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,77 EUR годовая доходность составляет 5,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Assicurazioni Generali S.p.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Assicurazioni Generali S.p.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1311440082
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Страна Италия
Выпуск
Эмитент Assicurazioni Generali S.p.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 27.10.2015
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 27.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 27.10.2047
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2015
Последняя купонная выплата 26.10.2047
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 27.10.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Assicurazioni Generali SpA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1428773763 08.06.2048 5,0000% 5,2925
XS0863907522 12.12.2042 7,7500% 7,7252
XS1941841311 29.01.2029 3,8750% 5,623
XS1062900912 04.05.2026 4,1250% 4,4521
XS0452314536 16.09.2024 5,1250% 3,2404
pagehit