Athene Holding Ltd.DL-Notes 2020(20/31)
[Valor: 57554091 / ISIN: US04686JAC53]

Athene Holding Ltd. () - Последние котировки

104,42 -0,16 -0,15 %
Время 17:35:39 Дата 22.01.2021
Открытие 104,37 Пред. закр. 104,42
Минимум 104,37 Максимум 104,42
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Athene Holding Ltd. (US04686JAC53) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 2,96
Дюрация 14,8988 Модифицированная дюрация 14,4700
НКД (%) 0,0677 Срок погашения 15.01.2031

Athene Holding Ltd. (US04686JAC53) - О выпуске

Облигации Athene Holding Ltd. со сроком погашения 15.01.2031 и купоном в размере 3,5000% размещены 08.10.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,87 USD годовая доходность составляет 2,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Athene Holding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Athene Holding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US04686JAC53
Эмитент Athene Holding Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Athene Holding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,54
Дата выпуска 08.10.2020
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2031
Ближайшая купонная выплата 15.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 08.10.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 08.10.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit