Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.DL-FLR Nts 2020(30/35) Reg.S
[Valor: 58378816 / ISIN: USQ0426RNF11]

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. () - Последние котировки

92,65 -0,13 -0,14 %
Время 10:03:54 Дата 26.01.2022
Открытие 92,65 Пред. закр. 92,78
Минимум 92,65 Максимум 92,65
Мин. 52 нед. 92,30 Макс. 52 нед. 100,07
Биржа

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (USQ0426RNF11) - Основные данные

Купон (%) 2,5700 Доходность (%) 3,23
Дюрация 10,0529 Модифицированная дюрация 9,7388
НКД (%) 0,4402 Срок погашения 25.11.2035

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (USQ0426RNF11) - О выпуске

Облигации Australia and New Zealand Banking Group Ltd. со сроком погашения 25.11.2035 и купоном в размере 2,5700% размещены 25.11.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,901 USD годовая доходность составляет 3,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Australia and New Zealand Banking Group Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USQ0426RNF11
Эмитент Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 25.11.2020
Купон
Купон 2,570%
Первая купонная выплата 25.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 25.11.2035
Ближайшая купонная выплата 25.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 25.11.2020
Последняя купонная выплата 24.11.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 25.11.2030
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit