| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
Bacardi Ltd. () - Последние котировки
| 92,91 | -0,33 | -0,35 % |
|---|
| Время | 09:00:10 | Дата | 08.08.2022 |
| Открытие | 92,91 | Пред. закр. | 93,24 |
| Минимум | 92,91 | Максимум | 92,91 |
| Мин. 52 нед. | 91,21 | Макс. 52 нед. | 105,12 |
| Биржа |
Bacardi Ltd. (USG06905AC01) - Основные данные
| Купон (%) | 2,7500 | Доходность (%) | 4,67 |
| Дюрация | 3,4581 | Модифицированная дюрация | 3,3038 |
| НКД (%) | 0,1793 | Срок погашения | 15.07.2026 |
Bacardi Ltd. (USG06905AC01) - О выпуске
Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.07.2026 и купоном в размере 2,7500% размещены 14.07.2016. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,731 USD годовая доходность составляет 4,67%.
Bacardi Ltd. - 1 Год
Bacardi Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | USG06905AC01 |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Страна | Бермудские Острова |
| Выпуск | |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 500 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,63 |
| Дата выпуска | 14.07.2016 |
| Купон | |
| Купон | 2,750% |
| Первая купонная выплата | 15.01.2017 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 15.07.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 15.01.2023 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 14.07.2016 |
| Последняя купонная выплата | 14.07.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 14.08.2016 |
| Выкупная цена при расторжении | |
Bacardi - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 5,4372 |
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 5,3736 |
| USG06905AE66 | 15.05.2028 | 4,7000% | 4,7758 |
| USG06905AD83 | 15.05.2025 | 4,4500% | 4,5647 |
| XS0947658208 | 03.07.2023 | 2,7500% | 2,5417 |