ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 23 304 0,6%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 95,1 0,4%  EUR/RUB 61,6235 0,0% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 773 -0,1%  EUR/USD 1,0180 0,0% 

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

92,91 -0,33 -0,35 %
Время 09:00:10 Дата 08.08.2022
Открытие 92,91 Пред. закр. 93,24
Минимум 92,91 Максимум 92,91
Мин. 52 нед. 91,21 Макс. 52 нед. 105,12
Биржа

Bacardi Ltd. (USG06905AC01) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 4,67
Дюрация 3,4581 Модифицированная дюрация 3,3038
НКД (%) 0,1793 Срок погашения 15.07.2026

Bacardi Ltd. (USG06905AC01) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.07.2026 и купоном в размере 2,7500% размещены 14.07.2016. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,731 USD годовая доходность составляет 4,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG06905AC01
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,63
Дата выпуска 14.07.2016
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 15.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2026
Ближайшая купонная выплата 15.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.07.2016
Последняя купонная выплата 14.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.08.2016
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 5,4372
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 5,3736
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 4,7758
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 4,5647
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 2,5417
pagehit