ММВБ 3 096 1,6%  Nasdaq 12 037 1,3%  Биткойн 18 843 -1,6%  USD/RUB 75,5510 0,1% 
РТС 1 287 2,4%  S&P500 3 635 1,6%  Нефть 48,5 1,2%  EUR/RUB 89,9435 0,2% 
Dow 30 046 1,5%  FTSE100 6 432 1,6%  Золото 1 802 -0,3%  EUR/USD 1,1905 0,1% 

Bacardi Ltd. - Облигации - Купон 4,45% - Срок погашения 15.05.2025
[ISIN: USG06905AD83]

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

111,06 0,10 0,09 %
Время 17:30:39 Дата 25.11.2020
Открытие 111,05 Пред. закр. 111,06
Минимум 111,00 Максимум 111,54
Мин. 52 нед. 95,14 Макс. 52 нед. 112,72
Биржа

Bacardi Ltd. (USG06905AD83) - Основные данные

Купон (%) 4,4500 Доходность (%) 1,87
Дюрация 7,7011 Модифицированная дюрация 7,5596
НКД (%) 0,1229 Срок погашения 15.05.2025

Bacardi Ltd. (USG06905AD83) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.05.2025 и купоном в размере 4,4500% размещены 30.04.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG06905AD83
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 30.04.2018
Купон
Купон 4,450%
Первая купонная выплата 15.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2025
Ближайшая купонная выплата 15.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.04.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.04.2018
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 3,4011
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 3,3271
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 2,4172
USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 2,3716
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 0,8313
pagehit