ММВБ 2 147 0,7%  Nasdaq 13 047 2,1%  Биткойн 24 595 0,7%  USD/RUB 62,2500 0,0% 
РТС 1 116 0,9%  S&P500 4 280 1,7%  Нефть 98,0 -1,4%  EUR/RUB 63,8903 2,1% 
Dow 33 337 0,1%  FTSE100 7 501 0,5%  Золото 1 802 0,0%  EUR/USD 1,0260 0,0% 

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

99,62 0,18 0,18 %
Время 17:32:36 Дата 12.08.2022
Открытие 98,94 Пред. закр. 99,62
Минимум 98,94 Максимум 99,62
Мин. 52 нед. 95,58 Макс. 52 нед. 117,06
Биржа

Bacardi Ltd. (USG06905AE66) - Основные данные

Купон (%) 4,7000 Доходность (%) 4,81
Дюрация 4,1454 Модифицированная дюрация 3,9550
НКД (%) 1,1367 Срок погашения 15.05.2028

Bacardi Ltd. (USG06905AE66) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.05.2028 и купоном в размере 4,7000% размещены 30.04.2018. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,767 USD годовая доходность составляет 4,81%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG06905AE66
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,68
Дата выпуска 30.04.2018
Купон
Купон 4,700%
Первая купонная выплата 15.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2028
Ближайшая купонная выплата 15.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.04.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.04.2018
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 5,5383
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 5,4431
USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 4,5572
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 4,7345
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 2,6349
pagehit