| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
Bacardi Ltd. () - Последние котировки
| 99,62 | 0,18 | 0,18 % |
|---|
| Время | 17:32:36 | Дата | 12.08.2022 |
| Открытие | 98,94 | Пред. закр. | 99,62 |
| Минимум | 98,94 | Максимум | 99,62 |
| Мин. 52 нед. | 95,58 | Макс. 52 нед. | 117,06 |
| Биржа |
Bacardi Ltd. (USG06905AE66) - Основные данные
| Купон (%) | 4,7000 | Доходность (%) | 4,81 |
| Дюрация | 4,1454 | Модифицированная дюрация | 3,9550 |
| НКД (%) | 1,1367 | Срок погашения | 15.05.2028 |
Bacardi Ltd. (USG06905AE66) - О выпуске
Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.05.2028 и купоном в размере 4,7000% размещены 30.04.2018. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,767 USD годовая доходность составляет 4,81%.
Bacardi Ltd. - 1 Год
Bacardi Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | USG06905AE66 |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Страна | Бермудские Острова |
| Выпуск | |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 800 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,68 |
| Дата выпуска | 30.04.2018 |
| Купон | |
| Купон | 4,700% |
| Первая купонная выплата | 15.11.2018 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 15.05.2028 |
| Ближайшая купонная выплата | 15.11.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 30.04.2018 |
| Последняя купонная выплата | 14.05.2028 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 30.04.2018 |
| Выкупная цена при расторжении | |
Bacardi - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 5,5383 |
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 5,4431 |
| USG06905AC01 | 15.07.2026 | 2,7500% | 4,5572 |
| USG06905AD83 | 15.05.2025 | 4,4500% | 4,7345 |
| XS0947658208 | 03.07.2023 | 2,7500% | 2,6349 |