ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 22 988 0,1%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 94,7 1,1%  EUR/RUB 61,6356 -2,2% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 775 0,0%  EUR/USD 1,0182 0,0% 

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

96,85 -1,27 -1,29 %
Время 17:32:23 Дата 05.08.2022
Открытие 98,39 Пред. закр. 96,85
Минимум 96,85 Максимум 98,39
Мин. 52 нед. 88,17 Макс. 52 нед. 134,80
Биржа

Bacardi Ltd. (USG06905AG15) - Основные данные

Купон (%) 5,3000 Доходность (%) 5,44
Дюрация 11,9797 Модифицированная дюрация 11,3619
НКД (%) 1,1810 Срок погашения 15.05.2048

Bacardi Ltd. (USG06905AG15) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 15.05.2048 и купоном в размере 5,3000% размещены 30.04.2018. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG06905AG15
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,57
Дата выпуска 30.04.2018
Купон
Купон 5,300%
Первая купонная выплата 15.11.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2048
Ближайшая купонная выплата 15.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.04.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2048
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.04.2018
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 5,3736
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 4,7758
USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 4,4987
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 4,5647
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 2,5417
pagehit