| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
Bacardi Ltd. () - Последние котировки
| 100,79 | 0,16 | 0,15 % |
|---|
| Время | 22:25:50 | Дата | 24.06.2022 |
| Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 100,79 |
| Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
| Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
| Биржа |
Bacardi Ltd. (XS0947658208) - Основные данные
| Купон (%) | 2,7500 | Доходность (%) | 2,12 |
| Дюрация | 0,0227 | Модифицированная дюрация | 0,0222 |
| НКД (%) | 2,6822 | Срок погашения | 03.07.2023 |
Рейтинг Moody`s облигации Bacardi Ltd.
|
Рейтинг | Baa3 | ||||||
| Обновление рейтинга | WDR | |||||||
| Дата рейтинга | 10.08.2021 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
Bacardi Ltd. (XS0947658208) - О выпуске
Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 03.07.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 03.07.2013. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,28 EUR годовая доходность составляет 2,12%.
Bacardi Ltd. - 1 Год
Bacardi Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS0947658208 |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Страна | Бермудские Острова |
| Выпуск | |
| Эмитент | Bacardi Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 650 000 000 |
| Валюта | EUR |
| Цена выпуска | 99,86 |
| Дата выпуска | 03.07.2013 |
| Купон | |
| Купон | 2,750% |
| Первая купонная выплата | 03.07.2014 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 03.07.2023 |
| Ближайшая купонная выплата | 03.07.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 1.0 |
| Дата начала начисления купонов | 03.07.2013 |
| Последняя купонная выплата | 02.07.2023 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 03.07.2013 |
| Выкупная цена при расторжении | |
Bacardi - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 5,7447 |
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 5,9571 |
| USG06905AE66 | 15.05.2028 | 4,7000% | 5,5047 |
| USG06905AC01 | 15.07.2026 | 2,7500% | 4,8457 |
| USG06905AD83 | 15.05.2025 | 4,4500% | 4,9969 |