ММВБ 2 405 1,3%  Nasdaq 11 232 1,6%  Биткойн 21 184 0,5%  USD/RUB 53,5000 -0,9% 
РТС 1 416 0,9%  S&P500 3 796 1,0%  Нефть 110,0 0,1%  EUR/RUB 56,3542 -0,8% 
Dow 30 677 0,6%  FTSE100 7 020 -1,0%  Золото 1 825 0,1%  EUR/USD 1,0533 0,1% 

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

100,79 0,16 0,15 %
Время 22:25:50 Дата 24.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,79
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bacardi Ltd. (XS0947658208) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,12
Дюрация 0,0227 Модифицированная дюрация 0,0222
НКД (%) 2,6822 Срок погашения 03.07.2023

Рейтинг Moody`s облигации Bacardi Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 10.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bacardi Ltd. (XS0947658208) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 03.07.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 03.07.2013. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,28 EUR годовая доходность составляет 2,12%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0947658208
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 650 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 03.07.2013
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 03.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.07.2023
Ближайшая купонная выплата 03.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.07.2013
Последняя купонная выплата 02.07.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.07.2013
Выкупная цена при расторжении

Bacardi - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG06905AG15 15.05.2048 5,3000% 5,7447
USG06905AF32 15.05.2038 5,1500% 5,9571
USG06905AE66 15.05.2028 4,7000% 5,5047
USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 4,8457
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 4,9969
pagehit