Bacardi Ltd.EO-Notes 2013(13/23)
[Valor: 21699854 / ISIN: XS0947658208]

Bacardi Ltd. () - Последние котировки

100,10 0,00 0,00 %
Время 22:25:50 Дата 11.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,10
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bacardi Ltd. (XS0947658208) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,63
Дюрация 0,7808 Модифицированная дюрация 0,7608
НКД (%) 0,3014 Срок погашения 03.07.2023

Bacardi Ltd. (XS0947658208) - О выпуске

Облигации Bacardi Ltd. со сроком погашения 03.07.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 03.07.2013. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,13 EUR годовая доходность составляет 2,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Bacardi Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bacardi Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0947658208
Эмитент Bacardi Ltd.
Страна Бермудские Острова
Выпуск
Эмитент Bacardi Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 650 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 03.07.2013
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 03.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.07.2023
Ближайшая купонная выплата 03.07.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.07.2013
Последняя купонная выплата 02.07.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.07.2013
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 10.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit