ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

Bahamas, Commonwealth of ... () - Последние котировки

101,23 0,09 0,09 %
Время 17:28:22 Дата 30.07.2021
Открытие 101,27 Пред. закр. 101,23
Минимум 101,13 Максимум 101,27
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AF40) - Основные данные

Купон (%) 5,7500 Доходность (%) 5,25
Дюрация 2,1509 Модифицированная дюрация 2,0437
НКД (%) 0,2188 Срок погашения 16.01.2024

Bahamas, Commonwealth of ... (USP06518AF40) - О выпуске

Облигации Bahamas, Commonwealth of ... со сроком погашения 16.01.2024 и купоном в размере 5,7500% размещены 16.01.2014. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Bahamas, Commonwealth of ... - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bahamas, Commonwealth of ... - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP06518AF40
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Страна Багамские Острова
Выпуск
Эмитент Bahamas, Commonwealth of ...
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.01.2014
Купон
Купон 5,750%
Первая купонная выплата 16.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.01.2024
Ближайшая купонная выплата 16.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.01.2014
Последняя купонная выплата 15.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 16.01.2014
Выкупная цена при расторжении

Bahamas Commonwealth of - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USP06518AD91 02.04.2038 7,1250% 7,7667
USP06518AC19 15.05.2033 6,6250% 6,3484
USP06518AH06 15.10.2032 8,9500% 7,5574
USP06518AE74 20.11.2029 6,9500% 6,3184
USP06518AG23 21.11.2028 6,0000% 6,1617
pagehit