Banco Santander S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
[Valor: 54540942 / ISIN: XS2168647357]

Banco Santander S.A. () - Последние котировки

105,75 0,24 0,23 %
Время 17:37:11 Дата 20.01.2021
Открытие 105,56 Пред. закр. 105,75
Минимум 105,56 Максимум 105,75
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Banco Santander S.A. (XS2168647357) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 0,26
Дюрация 4,8293 Модифицированная дюрация 4,8170
НКД (%) 0,0565 Срок погашения 05.01.2026

Banco Santander S.A. (XS2168647357) - О выпуске

Облигации Banco Santander S.A. со сроком погашения 05.01.2026 и купоном в размере 1,3750% размещены 05.05.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,239 EUR годовая доходность составляет 0,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Banco Santander S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Banco Santander S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2168647357
Эмитент Banco Santander S.A.
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Banco Santander S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 05.05.2020
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 05.01.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.01.2026
Ближайшая купонная выплата 05.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.05.2020
Последняя купонная выплата 04.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 01.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit