ММВБ 3 823 -0,4%  Nasdaq 14 370 0,7%  Биткойн 35 089 1,3%  USD/RUB 72,3315 0,0% 
РТС 1 665 -0,1%  S&P500 4 266 0,6%  Нефть 75,5 -0,1%  EUR/RUB 86,3405 0,0% 
Dow 34 197 1,0%  FTSE100 7 110 0,5%  Золото 1 777 0,1%  EUR/USD 1,1940 0,1% 

Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] () - Последние котировки

99,94 0,01 0,01 %
Время 09:06:55 Дата 25.06.2021
Открытие 99,94 Пред. закр. 99,93
Минимум 99,94 Максимум 99,94
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] (XS2332559553) - Основные данные

Купон (%) 2,8500 Доходность (%) 2,89
Дюрация 1,4450 Модифицированная дюрация 1,4044
НКД (%) 0,4516 Срок погашения 28.04.2023

Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] (XS2332559553) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] со сроком погашения 28.04.2023 и купоном в размере 2,8500% размещены 28.04.2021. Объем выпуска 1,35 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 2,89%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2332559553
Эмитент Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 350 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.04.2021
Купон
Купон 2,850%
Первая купонная выплата 28.10.2021
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.04.2023
Ближайшая купонная выплата 28.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.04.2021
Последняя купонная выплата 27.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China Frankfurt am Main Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1979297238 17.04.2022 0,2500% 0,1944
pagehit