ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 16.01.2025
[ISIN: XS2100404800]

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS2100404800) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 16.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS2100404800) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 16.01.2025 и купоном в размере 2,3750% размещены 16.01.2020. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2100404800
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 16.01.2020
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 16.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.01.2025
Ближайшая купонная выплата 16.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.01.2020
Последняя купонная выплата 15.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1785829760 08.03.2028 4,0000% 2,0943
XS1252209249 30.06.2025 3,8750% 1,4324
XS1979516306 17.04.2024 3,1250% 1,3555
XS1785829687 08.03.2023 1,0980% 1,0845
XS1371532208 01.03.2021 2,3750% 2,0842
pagehit