ММВБ 3 830 0,2%  Nasdaq 14 040 -0,2%  Биткойн 38 779 1,1%  USD/RUB 72,4036 -0,2% 
РТС 1 679 0,8%  S&P500 4 224 -0,5%  Нефть 73,7 -0,2%  EUR/RUB 86,9025 -0,1% 
Dow 34 034 -0,8%  FTSE100 7 185 0,2%  Золото 1 824 0,6%  EUR/USD 1,2002 0,1% 

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] () - Последние котировки

100,02 -0,08 -0,08 %
Время 17:31:47 Дата 17.06.2021
Открытие 100,07 Пред. закр. 100,02
Минимум 100,02 Максимум 100,08
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS2279870575) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 0,84
Дюрация 1,6639 Модифицированная дюрация 1,6501
НКД (%) 0,3722 Срок погашения 14.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS2279870575) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 14.01.2024 и купоном в размере 0,8750% размещены 14.01.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,84%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2279870575
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 14.01.2021
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 14.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.01.2024
Ближайшая купонная выплата 14.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.01.2021
Последняя купонная выплата 13.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1979516488 17.04.2029 3,6250% 2,4619
XS1785829760 08.03.2028 4,0000% 2,3476
XS1252209249 30.06.2025 3,8750% 1,3522
XS1979516306 17.04.2024 3,1250% 0,8182
XS1785829687 08.03.2023 0,9783% 0,773
pagehit