ММВБ 1 954 -0,5%  Nasdaq 10 738 -2,8%  Биткойн 19 403 -0,7%  USD/RUB 57,5000 0,0% 
РТС 1 072 -0,2%  S&P500 3 640 -2,1%  Нефть 88,4 -0,5%  EUR/RUB 56,4276 -0,1% 
Dow 29 226 -1,5%  FTSE100 6 882 -1,8%  Золото 1 664 0,2%  EUR/USD 0,9813 -0,1% 

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] () - Последние котировки

98,12 0,10 0,10 %
Время 17:29:38 Дата 29.09.2022
Открытие 98,12 Пред. закр. 98,12
Минимум 98,09 Максимум 98,17
Мин. 52 нед. 97,79 Макс. 52 нед. 108,16
Биржа

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS1252209249) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 4,65
Дюрация 2,0024 Модифицированная дюрация 1,9135
НКД (%) 0,9635 Срок погашения 30.06.2025

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] (XS1252209249) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 30.06.2025 и купоном в размере 3,8750% размещены 30.06.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,43 USD годовая доходность составляет 4,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1252209249
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,33
Дата выпуска 30.06.2015
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 30.12.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2025
Ближайшая купонная выплата 30.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.06.2015
Последняя купонная выплата 29.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1979516488 17.04.2029 3,6250% 4,8539
XS1785829760 08.03.2028 4,0000% 5,1364
XS1979516306 17.04.2024 3,1250% 4,6835
CND100042M14 04.02.2024 0,7500% 4,9417
XS1785829687 08.03.2023 4,0179% 4,3472
pagehit