ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

Bank of China Ltd. [London Branch] - Облигации - Купон 0,978% - Срок погашения 07.06.2021
[ISIN: XS1830915572]

Bank of China Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

100,01 0,00 0,00 %
Время 17:30:59 Дата 01.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,01
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,98 Макс. 52 нед. 100,27
Биржа

Bank of China Ltd. [London Branch] (XS1830915572) - Основные данные

Купон (%) 0,9780 Доходность (%) 0,96
Дюрация 2,0260 Модифицированная дюрация 2,0068
НКД (%) 0,2311 Срок погашения 07.06.2021

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd. [London Branch] (XS1830915572) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [London Branch] со сроком погашения 07.06.2021 и купоном в размере 0,9780% размещены 07.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,06 USD годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1830915572
Эмитент Bank of China Ltd. [London Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.06.2018
Купон
Купон 0,978%
Первая купонная выплата 07.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.06.2021
Ближайшая купонная выплата 07.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 07.06.2018
Последняя купонная выплата 06.06.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1832452103 07.06.2023 1,0780% 1,1064
pagehit