ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Bank of China Ltd. [London Branch] () - Последние котировки

100,00 -0,01 -0,01 %
Время 17:28:41 Дата 04.12.2020
Открытие 99,98 Пред. закр. 100,00
Минимум 99,98 Максимум 100,00
Мин. 52 нед. 93,88 Макс. 52 нед. 100,68
Биржа

Bank of China Ltd. [London Branch] (XS1832452103) - Основные данные

Купон (%) 1,0554 Доходность (%) 1,07
Дюрация 9,4649 Модифицированная дюрация 9,3643
НКД (%) 0,2606 Срок погашения 07.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd. [London Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd. [London Branch] (XS1832452103) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd. [London Branch] со сроком погашения 07.06.2023 и купоном в размере 1,0554% размещены 07.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,11 USD годовая доходность составляет 1,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd. [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd. [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1832452103
Эмитент Bank of China Ltd. [London Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd. [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.06.2018
Купон
Купон 1,055%
Первая купонная выплата 07.09.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.06.2023
Ближайшая купонная выплата 07.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 07.06.2018
Последняя купонная выплата 06.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of China London Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1830915572 07.06.2021 0,9554% 0,9581
pagehit