ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

Bank of China Ltd.[Macau Branch] () - Последние котировки

100,11 0,00 0,00 %
Время 18:15:15 Дата 16.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,11
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of China Ltd.[Macau Branch] (XS2231589511) - Основные данные

Купон (%) 3,1500 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 21.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Bank of China Ltd.[Macau Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of China Ltd.[Macau Branch] (XS2231589511) - О выпуске

Облигации Bank of China Ltd.[Macau Branch] со сроком погашения 21.09.2022 и купоном в размере 3,1500% размещены 21.09.2020. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of China Ltd.[Macau Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of China Ltd.[Macau Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2231589511
Эмитент Bank of China Ltd.[Macau Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of China Ltd.[Macau Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.09.2020
Купон
Купон 3,150%
Первая купонная выплата 21.03.2021
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.09.2022
Ближайшая купонная выплата 21.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.09.2020
Последняя купонная выплата 20.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of ChinaMacau Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2332559637 28.04.2026 3,0800% 3,1075
XS1912663231 20.11.2023 1,0053% 0,6342
XS1910150702 22.11.2021 0,9053% 0,5921
pagehit