Bank of Nova Scotia, TheDL-Notes 2019(26)
[Valor: 49177292 / ISIN: US064159QE92]

The Bank of Nova Scotia () - Последние котировки

109,16 -0,12 -0,11 %
Время 15:59:41 Дата 15.01.2021
Открытие 109,12 Пред. закр. 109,28
Минимум 108,72 Максимум 109,31
Мин. 52 нед. 82,62 Макс. 52 нед. 110,88
Биржа

The Bank of Nova Scotia (US064159QE92) - Основные данные

Купон (%) 2,7000 Доходность (%) 0,97
Дюрация 9,6724 Модифицированная дюрация 9,5791
НКД (%) 1,2106 Срок погашения 03.08.2026

The Bank of Nova Scotia (US064159QE92) - О выпуске

Облигации The Bank of Nova Scotia со сроком погашения 03.08.2026 и купоном в размере 2,7000% размещены 29.07.2019. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,21 USD годовая доходность составляет 0,97%.

Добавить или редактировать инструмент

The Bank of Nova Scotia - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Bank of Nova Scotia - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US064159QE92
Эмитент The Bank of Nova Scotia
Страна Канада
Выпуск
Эмитент The Bank of Nova Scotia
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 29.07.2019
Купон
Купон 2,700%
Первая купонная выплата 03.02.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.08.2026
Ближайшая купонная выплата 03.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.07.2019
Последняя купонная выплата 02.08.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 01.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit