ММВБ 1 964 0,5%  Nasdaq 11 052 2,1%  Биткойн 19 446 0,1%  USD/RUB 58 0,0% 
РТС 1 075 2,0%  S&P500 3 719 2,0%  Нефть 88,9 -0,4%  EUR/RUB 56,0791 -0,5% 
Dow 29 684 1,9%  FTSE100 7 005 0,3%  Золото 1 654 -0,4%  EUR/USD 1 -0,5% 

Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. () - Последние котировки

96,54 0,38 0,40 %
Время 17:29:26 Дата 29.09.2022
Открытие 96,95 Пред. закр. 96,54
Минимум 96,50 Максимум 96,97
Мин. 52 нед. 96,16 Макс. 52 нед. 105,60
Биржа

Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. (XS1234958459) - Основные данные

Купон (%) 4,1250 Доходность (%) 5,63
Дюрация 1,7024 Модифицированная дюрация 1,6117
НКД (%) 1,4124 Срок погашения 26.05.2025

Рейтинг Moody`s облигации Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг WR
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 15.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. (XS1234958459) - О выпуске

Облигации Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. со сроком погашения 26.05.2025 и купоном в размере 4,1250% размещены 26.05.2015. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,24 USD годовая доходность составляет 5,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1234958459
Эмитент Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент Beijing State-Owned Assets Management [Hong Kong] Co.Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 26.05.2015
Купон
Купон 4,125%
Первая купонная выплата 26.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2025
Ближайшая купонная выплата 26.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.05.2015
Последняя купонная выплата 25.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit