ММВБ 1 954 -0,5%  Nasdaq 10 738 -2,8%  Биткойн 19 403 -0,7%  USD/RUB 57,5000 0,0% 
РТС 1 072 -0,2%  S&P500 3 640 -2,1%  Нефть 88,4 -0,5%  EUR/RUB 56,4276 -0,1% 
Dow 29 226 -1,5%  FTSE100 6 882 -1,8%  Золото 1 664 0,2%  EUR/USD 0,9813 -0,1% 

Bertelsmann SE & Co. KGaA () - Последние котировки

96,58 0,04 0,04 %
Время 17:33:05 Дата 30.09.2022
Открытие 96,54 Пред. закр. 96,54
Минимум 96,45 Максимум 96,58
Мин. 52 нед. 94,22 Макс. 52 нед. 103,50
Биржа

Bertelsmann SE & Co. KGaA (XS1222591023) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 3,13
Дюрация 25,8613 Модифицированная дюрация 25,0756
НКД (%) 1,3151 Срок погашения 23.04.2075

Рейтинг Moody`s облигации Bertelsmann SE & Co. KGaA

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bertelsmann SE & Co. KGaA (XS1222591023) - О выпуске

Облигации Bertelsmann SE & Co. KGaA со сроком погашения 23.04.2075 и купоном в размере 3,0000% размещены 23.04.2015. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,78 EUR годовая доходность составляет 3,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Bertelsmann SE & Co. KGaA - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bertelsmann SE & Co. KGaA - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1222591023
Эмитент Bertelsmann SE & Co. KGaA
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Bertelsmann SE & Co. KGaA
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 650 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.04.2015
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 23.04.2016
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 23.04.2075
Ближайшая купонная выплата 23.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.04.2015
Последняя купонная выплата 22.04.2075
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 23.04.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Bertelsmann SE & KGaA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1222594472 23.04.2075 3,5000% 4,2738
XS2149280948 01.04.2028 2,0000% 3,6786
XS1400165350 27.04.2026 1,1250% 2,9271
XS1888229249 29.09.2025 1,2500% 2,9028
XS1121177767 14.10.2024 1,7500% 2,7542
pagehit