ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

Bank of Communications [Hongkong Branch] () - Последние котировки

99,70 -0,06 -0,06 %
Время 17:28:28 Дата 29.07.2021
Открытие 99,77 Пред. закр. 99,76
Минимум 99,70 Максимум 99,77
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of Communications [Hongkong Branch] (XS2227193211) - Основные данные

Купон (%) 1,2000 Доходность (%) 1,26
Дюрация 3,1524 Модифицированная дюрация 3,1132
НКД (%) 0,4598 Срок погашения 10.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Bank of Communications [Hongkong Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of Communications [Hongkong Branch] (XS2227193211) - О выпуске

Облигации Bank of Communications [Hongkong Branch] со сроком погашения 10.09.2025 и купоном в размере 1,2000% размещены 10.09.2020. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of Communications [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of Communications [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2227193211
Эмитент Bank of Communications [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Bank of Communications [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 10.09.2020
Купон
Купон 1,200%
Первая купонная выплата 10.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.09.2025
Ближайшая купонная выплата 10.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.09.2020
Последняя купонная выплата 09.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of Communications Hongkong Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2357352702 08.07.2031 2,3040% 2,353
XS2227193054 11.09.2023 0,9280% 0,6849
XS1818652619 17.05.2023 1,0059% 0,6415
XS2099675964 23.01.2023 0,7183% 0,6708
XS1612095387 16.05.2022 1,0359% 0,6323
pagehit