ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 1,26438% - Срок погашения 30.10.2023
[ISIN: US06406FAF09]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

101,52 -0,03 -0,03 %
Время 08:20:30 Дата 24.11.2020
Открытие 101,52 Пред. закр. 101,55
Минимум 101,52 Максимум 101,52
Мин. 52 нед. 82,01 Макс. 52 нед. 102,22
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAF09) - Основные данные

Купон (%) 1,2644 Доходность (%) 0,73
Дюрация 10,9662 Модифицированная дюрация 10,8869
НКД (%) 0,0859 Срок погашения 30.10.2023

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAF09) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 30.10.2023 и купоном в размере 1,2644% размещены 31.10.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,7 USD годовая доходность составляет 0,73%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406FAF09
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 31.10.2016
Купон
Купон 1,264%
Первая купонная выплата 30.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 30.10.2023
Ближайшая купонная выплата 30.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 31.10.2016
Последняя купонная выплата 29.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.10.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 0,7608
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 0,9805
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 0,7179
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,9419
US06406FAA12 15.04.2021 2,5000% 1,127
pagehit