ММВБ 3 651 0,2%  Nasdaq 13 582 -0,4%  Биткойн 57 852 0,9%  USD/RUB 74,5885 -0,3% 
РТС 1 541 0,4%  S&P500 4 168 0,1%  Нефть 68,7 0,2%  EUR/RUB 89,8440 0,0% 
Dow 34 230 0,3%  FTSE100 7 039 0,0%  Золото 1 793 0,4%  EUR/USD 1,2047 0,3% 

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

110,86 0,19 0,17 %
Время 17:33:23 Дата 06.05.2021
Открытие 110,95 Пред. закр. 110,67
Минимум 110,86 Максимум 110,95
Мин. 52 нед. 108,51 Макс. 52 нед. 116,25
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAB33) - Основные данные

Купон (%) 3,4420 Доходность (%) 1,76
Дюрация 5,1688 Модифицированная дюрация 5,0795
НКД (%) 0,8177 Срок погашения 07.02.2028

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAB33) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 07.02.2028 и купоном в размере 3,4420% размещены 07.02.2017. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,99 USD годовая доходность составляет 1,76%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAB33
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.02.2017
Купон
Купон 3,442%
Первая купонная выплата 07.08.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 07.02.2028
Ближайшая купонная выплата 07.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2017
Последняя купонная выплата 06.02.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.02.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406FAC77 04.05.2026 2,8000% 1,2008
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 0,8792
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 0,9162
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 0,5654
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,7995
pagehit