Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)
[Valor: 35569548 / ISIN: US06406RAB33]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

109,73 -0,01 -0,01 %
Время 17:35:58 Дата 18.06.2021
Открытие 109,82 Пред. закр. 109,73
Минимум 109,73 Максимум 109,82
Мин. 52 нед. 109,73 Макс. 52 нед. 116,25
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAB33) - Основные данные

Купон (%) 3,4420 Доходность (%) 1,87
Дюрация 4,7927 Модифицированная дюрация 4,7047
НКД (%) 1,2456 Срок погашения 07.02.2028

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAB33) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 07.02.2028 и купоном в размере 3,4420% размещены 07.02.2017. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,24 USD годовая доходность составляет 1,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAB33
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.02.2017
Купон
Купон 3,442%
Первая купонная выплата 07.08.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 07.02.2028
Ближайшая купонная выплата 07.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2017
Последняя купонная выплата 06.02.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.02.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit