ММВБ 3 197 1,3%  Nasdaq 9 389 0,3%  Биткойн 8 864 -0,4%  USD/RUB 61,5784 -0,1% 
РТС 1 638 1,6%  S&P500 3 330 0,4%  Нефть 65,4 1,1%  EUR/RUB 68,3045 -0,5% 
Dow 29 348 0,2%  FTSE100 7 675 0,9%  EUR/USD 1,1085 -0,5% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,65% - Срок погашения 04.02.2024
[ISIN: US06406HCS67]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

105,29 0,13 0,12 %
Время 17:01:06 Дата 17.01.2020
Открытие 105,32 Пред. закр. 105,29
Минимум 105,29 Максимум 105,32
Мин. 52 нед. 99,22 Макс. 52 нед. 105,94
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCS67) - Основные данные

Купон (%) 3,6500 Доходность (%) 2,25
Дюрация 7,0004 Модифицированная дюрация 6,8463
НКД (%) 1,6465 Срок погашения 04.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCS67) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 04.02.2024 и купоном в размере 3,6500% размещены 04.02.2014. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,645 USD годовая доходность составляет 2,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCS67
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 04.02.2014
Купон
Купон 3,650%
Первая купонная выплата 04.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.02.2024
Ближайшая купонная выплата 04.02.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 04.02.2014
Последняя купонная выплата 03.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 05.01.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406GAA94 30.10.2028 3,0000% 2,5922
US06406RAE71 29.01.2023 2,9500% 1,9668
US06406HDF38 27.11.2020 2,4500% 4,1066
US06406HDE62 17.08.2020 2,7741% 1,8251
US06406HCZ01 24.02.2020 2,1500% 3,4419
pagehit