ММВБ 2 831 1,2%  Nasdaq 9 683 0,8%  Биткойн 9 687 0,2%  USD/RUB 68,5118 -0,1% 
РТС 1 302 1,9%  S&P500 3 123 1,4%  Нефть 39,1 -0,9%  EUR/RUB 76,8285 -0,3% 
Dow 26 270 2,1%  FTSE100 6 382 2,6%  Золото 1 703 0,3%  EUR/USD 1,1218 -0,2% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,4% - Срок погашения 15.05.2024
[ISIN: US06406HCV96]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

109,07 -0,25 -0,23 %
Время 17:33:11 Дата 04.06.2020
Открытие 109,17 Пред. закр. 109,32
Минимум 109,04 Максимум 109,20
Мин. 52 нед. 95,69 Макс. 52 нед. 109,37
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCV96) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 0,98
Дюрация 7,1111 Модифицированная дюрация 7,0420
НКД (%) 0,1848 Срок погашения 15.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCV96) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 15.05.2024 и купоном в размере 3,4000% размещены 07.05.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,38 USD годовая доходность составляет 0,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCV96
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 07.05.2014
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 15.11.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2024
Ближайшая купонная выплата 15.11.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 07.05.2014
Последняя купонная выплата 14.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.04.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406RAH03 28.04.2028 3,8500% 1,4149
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 1,0211
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 1,2623
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,9674
US06406HDF38 27.11.2020 2,4500% 1,3815
pagehit