Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2014(24/24)
[Valor: 24379004 / ISIN: US06406HCV96]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

107,73 0,02 0,02 %
Время 17:31:15 Дата 23.07.2021
Открытие 107,68 Пред. закр. 107,73
Минимум 107,62 Максимум 107,73
Мин. 52 нед. 107,53 Макс. 52 нед. 110,64
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCV96) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 0,63
Дюрация 2,2247 Модифицированная дюрация 2,2108
НКД (%) 0,6375 Срок погашения 15.05.2024

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HCV96) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 15.05.2024 и купоном в размере 3,4000% размещены 07.05.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,4 USD годовая доходность составляет 0,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HCV96
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 07.05.2014
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 15.11.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2024
Ближайшая купонная выплата 15.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.05.2014
Последняя купонная выплата 14.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.04.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit