ММВБ 2 572 1,0%  Nasdaq 7 373 -1,5%  Биткойн 6 707 -0,5%  USD/RUB 76,6030 0,2% 
РТС 1 050 1,5%  S&P500 2 489 -1,5%  Нефть 34,7 16,7%  EUR/RUB 82,7420 0,0% 
Dow 21 053 -1,7%  FTSE100 5 416 -1,2%  EUR/USD 1,0804 -0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,45% - Срок погашения 27.11.2020
[ISIN: US06406HDF38]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,06 0,09 0,09 %
Время 09:08:22 Дата 03.04.2020
Открытие 99,06 Пред. закр. 99,06
Минимум 99,06 Максимум 99,06
Мин. 52 нед. 96,92 Макс. 52 нед. 100,38
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 4,64
Дюрация 1,2723 Модифицированная дюрация 1,2159
НКД (%) 0,8615 Срок погашения 27.11.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.11.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 27.11.2020 и купоном в размере 2,4500% размещены 27.11.2015. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,615 USD годовая доходность составляет 4,64%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDF38
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 27.11.2015
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 27.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2020
Ближайшая купонная выплата 27.05.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 27.11.2015
Последняя купонная выплата 26.11.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406RAF47 29.01.2028 3,4000% 2,4667
US06406RAL15 24.10.2024 2,1000% 2,2774
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 2,3385
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 2,1802
US06406HDE62 17.08.2020 2,5618% 1,0855
pagehit