ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 385 -0,4%  USD/RUB 71,9485 -0,1% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 0,0% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 0,0%  EUR/USD 1,2109 0,0% 

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAC77) - Основные данные

Купон (%) 2,8000 Доходность (%) 1,06
Дюрация 4,1860 Модифицированная дюрация 4,1421
НКД (%) 0,2891 Срок погашения 04.05.2026

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAC77) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 04.05.2026 и купоном в размере 2,8000% размещены 02.05.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109 USD годовая доходность составляет 1,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406FAC77
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 02.05.2016
Купон
Купон 2,800%
Первая купонная выплата 04.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.05.2026
Ближайшая купонная выплата 04.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.05.2016
Последняя купонная выплата 03.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 04.02.2026
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 0,8287
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 0,8611
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 0,5263
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,8143
US06406FAF09 30.10.2023 1,2355% 0,7138
pagehit