ММВБ 3 106 -0,6%  Nasdaq 9 577 -1,8%  Биткойн 9 659 -0,5%  USD/RUB 63,9500 -0,3% 
РТС 1 525 -0,7%  S&P500 3 338 -1,1%  Нефть 58,4 -1,3%  EUR/RUB 69,5305 0,5% 
Dow 28 992 -0,8%  FTSE100 7 404 -0,4%  EUR/USD 1,0842 0,5% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 28.04.2023
[ISIN: US06406RAG20]

купить
продать

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

105,56 0,22 0,21 %
Время 16:38:52 Дата 21.02.2020
Открытие 105,55 Пред. закр. 105,56
Минимум 105,37 Максимум 105,56
Мин. 52 нед. 101,18 Макс. 52 нед. 105,63
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAG20) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 1,95
Дюрация 5,7314 Модифицированная дюрация 5,6216
НКД (%) 1,1093 Срок погашения 28.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAG20) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 28.04.2023 и купоном в размере 3,5000% размещены 30.04.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,91 USD годовая доходность составляет 1,95%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAG20
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 30.04.2018
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 28.10.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.04.2023
Ближайшая купонная выплата 28.04.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 30.04.2018
Последняя купонная выплата 27.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 2,6899
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 2,0718
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 2,2198
US06406FAF09 30.10.2023 2,8195% 2,5323
US06406FAA12 15.04.2021 2,5000% 1,8806
pagehit