ММВБ 3 096 1,6%  Nasdaq 12 037 1,3%  Биткойн 18 843 -1,6%  USD/RUB 75,5510 0,1% 
РТС 1 287 2,4%  S&P500 3 635 1,6%  Нефть 48,5 1,2%  EUR/RUB 89,9435 0,2% 
Dow 30 046 1,5%  FTSE100 6 432 1,6%  Золото 1 802 -0,3%  EUR/USD 1,1905 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,4% - Срок погашения 29.01.2028
[ISIN: US06406RAF47]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

114,70 0,14 0,12 %
Время 17:32:31 Дата 25.11.2020
Открытие 114,35 Пред. закр. 114,70
Минимум 114,22 Максимум 114,71
Мин. 52 нед. 91,57 Макс. 52 нед. 117,81
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAF47) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 1,27
Дюрация 11,7628 Модифицированная дюрация 11,6157
НКД (%) 1,0995 Срок погашения 29.01.2028

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAF47) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 29.01.2028 и купоном в размере 3,4000% размещены 29.01.2018. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,57 USD годовая доходность составляет 1,27%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAF47
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 29.01.2018
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 29.07.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.01.2028
Ближайшая купонная выплата 29.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.01.2018
Последняя купонная выплата 28.01.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.10.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 0,7708
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 0,9905
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 0,738
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,9277
US06406FAA12 15.04.2021 2,5000% 1,4463
pagehit