ММВБ 3 574 -0,7%  Nasdaq 13 915 -1,0%  Биткойн 54 251 -2,6%  USD/RUB 76,4535 0,0% 
РТС 1 477 -1,4%  S&P500 4 163 0,0%  Нефть 67,5 0,5%  EUR/RUB 92,1945 0,2% 
Dow 34 078 -0,4%  FTSE100 7 000 -0,3%  Золото 1 771 0,0%  EUR/USD 1,2058 0,2% 

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAR84) - Основные данные

Купон (%) 1,6500 Доходность (%) 2,05
Дюрация 8,0140 Модифицированная дюрация 7,8533
НКД (%) 0,3738 Срок погашения 28.01.2031

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAR84) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 28.01.2031 и купоном в размере 1,6500% размещены 28.01.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,3 USD годовая доходность составляет 2,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAR84
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,96
Дата выпуска 28.01.2021
Купон
Купон 1,650%
Первая купонная выплата 28.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.01.2031
Ближайшая купонная выплата 28.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.01.2021
Последняя купонная выплата 27.01.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 28.10.2030
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406FAC77 04.05.2026 2,8000% 1,2514
US06406HDA41 24.02.2025 3,0000% 0,9774
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 0,9867
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 0,6611
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 0,8501
pagehit