ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Bank of the Philippine Islands () - Последние котировки

103,57 0,18 0,17 %
Время 12:03:54 Дата 04.12.2020
Открытие 103,57 Пред. закр. 103,57
Минимум 103,57 Максимум 103,57
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of the Philippine Islands (XS2050923825) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 1,57
Дюрация 6,9056 Модифицированная дюрация 6,7991
НКД (%) 0,5870 Срок погашения 10.09.2024

Bank of the Philippine Islands (XS2050923825) - О выпуске

Облигации Bank of the Philippine Islands со сроком погашения 10.09.2024 и купоном в размере 2,5000% размещены 10.09.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,57%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of the Philippine Islands - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of the Philippine Islands - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2050923825
Эмитент Bank of the Philippine Islands
Страна Филиппины
Выпуск
Эмитент Bank of the Philippine Islands
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 10.09.2019
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 10.03.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.09.2024
Ближайшая купонная выплата 10.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.09.2019
Последняя купонная выплата 09.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Bank of the Philippine Islands - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1841618421 04.09.2023 4,2500% 1,2121
pagehit