ММВБ 3 574 -0,7%  Nasdaq 13 915 -1,0%  Биткойн 54 251 -2,6%  USD/RUB 76,4535 0,0% 
РТС 1 477 -1,4%  S&P500 4 163 0,0%  Нефть 67,5 0,5%  EUR/RUB 92,1945 0,2% 
Dow 34 078 -0,4%  FTSE100 7 000 -0,3%  Золото 1 771 0,0%  EUR/USD 1,2058 0,2% 

Blackstone/GSO Secured Lending Fund (US09261LAB45) - Основные данные

Купон (%) 3,6250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.01.2026

Рейтинг Moody`s облигации Blackstone/GSO Secured Lending Fund

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Blackstone/GSO Secured Lending Fund (US09261LAB45) - О выпуске

Облигации Blackstone/GSO Secured Lending Fund со сроком погашения 15.01.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 23.10.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Blackstone/GSO Secured Lending Fund - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Blackstone/GSO Secured Lending Fund - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US09261LAB45
Эмитент Blackstone/GSO Secured Lending Fund
Страна США
Выпуск
Эмитент Blackstone/GSO Secured Lending Fund
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,10
Дата выпуска 23.10.2020
Купон
Купон 3,625%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2026
Ближайшая купонная выплата 15.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.10.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.10.2020
Выкупная цена при расторжении
pagehit