ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

Blackstone/GSO Secured Lending Fund () - Последние котировки

106,23 -0,01 -0,01 %
Время 07:56:02 Дата 01.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 106,23
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Blackstone/GSO Secured Lending Fund (USU0926KAB99) - Основные данные

Купон (%) 3,6250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.01.2026

Blackstone/GSO Secured Lending Fund (USU0926KAB99) - О выпуске

Облигации Blackstone/GSO Secured Lending Fund со сроком погашения 15.01.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 23.10.2020. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,456 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Blackstone/GSO Secured Lending Fund - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Blackstone/GSO Secured Lending Fund - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU0926KAB99
Эмитент Blackstone/GSO Secured Lending Fund
Страна США
Выпуск
Эмитент Blackstone/GSO Secured Lending Fund
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,10
Дата выпуска 23.10.2020
Купон
Купон 3,625%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2026
Ближайшая купонная выплата 15.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.10.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.10.2020
Выкупная цена при расторжении
pagehit