ММВБ 2 916 -3,4%  Nasdaq 8 566 -4,6%  Биткойн 8 862 0,5%  USD/RUB 66,8745 0,7% 
РТС 1 386 -5,1%  S&P500 2 979 -4,4%  Нефть 51,0 -0,7%  EUR/RUB 73,5725 0,8% 
Dow 25 767 -4,4%  FTSE100 6 796 -3,5%  EUR/USD 1,0995 -0,1% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 5,5% - Срок погашения 23.05.2022
[ISIN: AU3CB0194348]

купить
продать

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

109,63 0,00 0,00 %
Время 17:05:01 Дата 27.02.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 109,63
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 109,32 Макс. 52 нед. 111,85
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 0,86
Дюрация 4,0261 Модифицированная дюрация 3,9920
НКД (%) 1,4657 Срок погашения 23.05.2022

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 23.05.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 23.05.2012. Объем выпуска 360 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,44 AUD годовая доходность составляет 0,86%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0194348
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 360 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 23.05.2012
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 23.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2022
Ближайшая купонная выплата 23.05.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.05.2012
Последняя купонная выплата 22.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US62944BBG86 16.03.2026 2,3750% 1,7634
AU3CB0264018 26.11.2025 1,9000% 1,2152
AU3CB0226637 15.07.2025 3,2500% 1,2656
AU3CB0216141 20.05.2024 5,2500% 1,0408
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 0,8521
pagehit