ММВБ 3 259 0,7%  Nasdaq 13 539 -2,3%  Биткойн 37 375 1,2%  USD/RUB 78,7625 0,1% 
РТС 1 297 0,7%  S&P500 4 356 -1,2%  Нефть 88,0 -0,1%  EUR/RUB 89,0285 0,1% 
Dow 34 298 -0,2%  FTSE100 7 371 1,0%  Золото 1 847 -0,1%  EUR/USD 1,1303 0,0% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

101,65 -0,01 -0,01 %
Время 17:20:06 Дата 26.01.2022
Открытие 101,66 Пред. закр. 101,65
Минимум 101,65 Максимум 101,66
Мин. 52 нед. 101,65 Макс. 52 нед. 107,01
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 0,32
Дюрация -0,0331 Модифицированная дюрация -0,0330
НКД (%) 0,9724 Срок погашения 23.05.2022

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0194348) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 23.05.2022 и купоном в размере 5,5000% размещены 23.05.2012. Объем выпуска 360 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0194348
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 360 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,77
Дата выпуска 23.05.2012
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 23.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.05.2022
Ближайшая купонная выплата 23.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.05.2012
Последняя купонная выплата 22.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0258028 26.04.2029 3,3000% 2,4199
AU3CB0264018 26.11.2025 1,9000% 1,6397
AU3CB0226637 15.07.2025 3,2500% 1,7842
AU3CB0216141 20.05.2024 5,2500% 1,3918
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 0,7436
pagehit