ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

107,17 -0,02 -0,01 %
Время 17:35:36 Дата 30.07.2021
Открытие 107,17 Пред. закр. 107,17
Минимум 107,17 Максимум 107,17
Мин. 52 нед. 107,17 Макс. 52 нед. 110,77
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0206027) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 0,25
Дюрация 0,6868 Модифицированная дюрация 0,6851
НКД (%) 1,8845 Срок погашения 06.03.2023

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0206027) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 06.03.2023 и купоном в размере 4,7500% размещены 06.03.2013. Объем выпуска 175 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,57 AUD годовая доходность составляет 0,25%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0206027
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 175 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска
Дата выпуска 06.03.2013
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 06.09.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.03.2023
Ближайшая купонная выплата 06.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 06.03.2013
Последняя купонная выплата 05.03.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,0128
XS0300654331 14.05.2032 4,5250% 0,2974
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,797
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 0,2046
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 0,2092
pagehit