ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

97,89 0,00 0,00 %
Время 13:08:25 Дата 29.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,82 Макс. 52 нед. 103,90
Биржа

BNG Bank N.V. (XS1111227846) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 2,30
Дюрация 1,4035 Модифицированная дюрация 1,3719
НКД (%) 0,9760 Срок погашения 17.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (XS1111227846) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 17.09.2024 и купоном в размере 1,2500% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 25 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,30%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1111227846
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 25 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,28
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 17.09.2015
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2024
Ближайшая купонная выплата 17.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 2,236
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 2,0263
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 1,9948
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 1,8469
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 1,3756
pagehit