ММВБ 2 205 -7,3%  Nasdaq 11 029 -1,3%  Биткойн 20 315 2,8%  USD/RUB 54,8750 -0,2% 
РТС 1 345 -4,8%  S&P500 3 785 -0,9%  Нефть 109,1 -5,0%  EUR/RUB 57,4239 -0,4% 
Dow 30 775 -0,8%  FTSE100 7 169 -2,0%  Золото 1 804 -0,2%  EUR/USD 1,0467 -0,1% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

96,15 -4,81 -4,76 %
Время 14:17:26 Дата 26.04.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,15
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,15 Макс. 52 нед. 101,95
Биржа

BNG Bank N.V. (AU3CB0264018) - Основные данные

Купон (%) 1,9000 Доходность (%) 3,11
Дюрация 3,0250 Модифицированная дюрация 2,9338
НКД (%) 0,1859 Срок погашения 26.11.2025

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (AU3CB0264018) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 26.11.2025 и купоном в размере 1,9000% размещены 06.06.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,11%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0264018
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 06.06.2019
Купон
Купон 1,900%
Первая купонная выплата 26.11.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.11.2025
Ближайшая купонная выплата 26.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 06.06.2019
Последняя купонная выплата 25.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 1,9459
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 1,715
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 1,6798
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 1,5391
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 1,0307
pagehit