ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

BNG Bank N.V. - Облигации - Купон 0,5% - Срок погашения 24.11.2025
[ISIN: XS2259866577]

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

99,89 0,07 0,07 %
Время 12:06:25 Дата 27.11.2020
Открытие 99,89 Пред. закр. 99,89
Минимум 99,89 Максимум 99,89
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,54
Дюрация 9,7620 Модифицированная дюрация 9,7099
НКД (%) 0,0041 Срок погашения 24.11.2025

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 24.11.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 24.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,54%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2259866577
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 24.11.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 24.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.11.2025
Ближайшая купонная выплата 24.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.11.2020
Последняя купонная выплата 23.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,049
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,0001
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,547
XS0092607497 07.06.2021 5,3750% 0,1964
CH0124071959 23.02.2021 2,2500% 0,6261
pagehit