ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

91,67 0,05 0,05 %
Время 11:45:45 Дата 24.05.2022
Открытие 91,67 Пред. закр. 91,62
Минимум 91,67 Максимум 91,67
Мин. 52 нед. 90,81 Макс. 52 нед. 99,37
Биржа

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 3,10
Дюрация 2,4424 Модифицированная дюрация 2,3690
НКД (%) 0,2486 Срок погашения 24.11.2025

BNG Bank N.V. (XS2259866577) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 24.11.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 24.11.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,10%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2259866577
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 24.11.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 24.05.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.11.2025
Ближайшая купонная выплата 24.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.11.2020
Последняя купонная выплата 23.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0258028 26.04.2029 3,3000% 3,9319
AU3CB0264018 26.11.2025 1,9000% 3,0722
AU3CB0226637 15.07.2025 3,2500% 3,4445
AU3CB0216141 20.05.2024 5,2500% 3,1444
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 2,4243
pagehit