91,67 | 0,05 | 0,05 % |
---|
Время | 11:45:45 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 91,67 | Пред. закр. | 91,62 |
Минимум | 91,67 | Максимум | 91,67 |
Мин. 52 нед. | 90,81 | Макс. 52 нед. | 99,37 |
Биржа |
91,67 | 0,05 | 0,05 % |
---|
Время | 11:45:45 | Дата | 24.05.2022 |
Открытие | 91,67 | Пред. закр. | 91,62 |
Минимум | 91,67 | Максимум | 91,67 |
Мин. 52 нед. | 90,81 | Макс. 52 нед. | 99,37 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5000 | Доходность (%) | 3,10 |
Дюрация | 2,4424 | Модифицированная дюрация | 2,3690 |
НКД (%) | 0,2486 | Срок погашения | 24.11.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2259866577 |
Эмитент | BNG Bank N.V. |
Страна | Нидерланды |
Выпуск | |
Эмитент | BNG Bank N.V. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,76 |
Дата выпуска | 24.11.2020 |
Купон | |
Купон | 0,500% |
Первая купонная выплата | 24.05.2021 |
Номинал | 2000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 24.11.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 24.05.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 24.11.2020 |
Последняя купонная выплата | 23.11.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг | |
Обновление рейтинга | |
Дата рейтинга | |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |